******有限公司公司债券项目注册发行承销商征集公告

 公告说明：三明市产业投资******有限公司公司债券项目注册发行承销商征集

截止时间：2025年7月21日17:00

征集需求描述：

一、项目名称

 三明市产业投资******有限公司公司债券注册发行承销商征集项目。

二、项目背景

（一）为满足公司运营的资金需求，******有限公司拟于近期注册发行公司债券项目。现面向市场公开征集承销商，广泛欢迎各类符合承销资质的承销机构报名。

（二）公司债券基本信息

1、注册发行规模：本次拟注册规模不超过20亿元人民币；在注册有效期内，根据企业资金需求情况，选择一次或分期发行。

2、注册发行期限：本次注册发行期限不超过5年。

3、募集资金用途：用于偿还到期有息债务、基金出资及补充流动资金等法律法规允许的用途。

三、服务主要内容

1.负责公司债券的注册发行工作，协调审计、评级、律师等中介机构工作；

2.协助开展债券发行询价、路演、产品推荐、信息披露等工作；

3.协助发行人进行市场分析研判，确定发行窗口，履行债券销售、包销等义务；

4.做好债券发行完毕后的登记托管工作。

四、潜在承销商基本资格要求

（一）中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的证券公司；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备相关业务资格；

（四）在近两年的经营活动中，没有重大违法违规记录，未被“信用中国”（******）列入“失信被执行人”“企业经营异常名录”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”；

（五）与本次报名的其他潜在承销商不存在任何关联关系。

    五、潜在承销商需提交的材料

（一）具有统一信用代码的营业执照复印件或扫描件；

（二）相关业务资质证书复印件或扫描件；

（三）提供加盖总公司公章的授权委托书原件，在授权委托书中须列明项目团队成员。 

（四）提供最近1年经审计的财务报表（年报）复印件或扫描件；

（五）提供公司在“信用中国”网站查询结果（近两年）扫描件，并注明网址；

（六）与本次报名的其他潜在承销商不存在任何关联关系的承诺函（由于报名时不掌握其他潜在承销商信息，该材料可后补）；

（七）提供公司联系人、电话、电子邮箱等（具体格式自拟）。

注：

1.上述资料每页均需提供加盖公章,否则视为无效资料，作未提交处理。各潜在承销商须对资料的清晰程度及真实性、完整性负责，若因资料模糊不清导致的此次征集审查不通过，自行承担相关责任。上述资料中禁止出现任何附加条件的声明、说明等，若出现上述情况作未提交处理。

    2.******有限公司将组织人员严格按照“四、潜在承销商基本资格要求”的标准对报名的潜在承销商进行审查，并将本次通过审查的潜在承销商名单作为本项目正式选定承销商时参选承销商选择的重要依据之一。

六、报名方式、时间

（一）报名截止时间：2025年7月21日 17:00止。

（二）报名方式：各潜在承销商应在报名截止时间之前，将“需提交的材料”一式一份装订成册，密封在一个外包封中，现场递交至报名地点，由******有限公司工作人员签收后进行登记报名。未按要求提交的材料或所提交材料未密封均不予签收。（注：各潜在承销商须对报名信息和资料的真实性负责，如提供虚假资料，自行承担法律风险和赔偿责任）。

（三）报名地点：******有限公司（三明市三元区东新二路工行大厦十八层1812）。

七、联系方式

征集代理机构：******有限公司；

邮编：365000；

电话：******；

联系人：小周。

发布网站：福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台（******/）

******有限公司

2025年7月16日